Исправление строки 1230 баланса

Добрый день.

Прошу помощи в решении одной ситуации, за 2014 г был сдан баланс в прошлом году, потом что-то видимо пошло не так и получилась скверная история в которой не могу разобраться, в чем ошибка была.

Сформировала баланс за 2015 и тут выяснила, что  2014 не идет по строке 1230 на сумму 609 тыс. (это сумма недостачи выявилась после инвентаризации на предприятии еще в 2014 г.). 
Соответственно по строке 1520 так же не идет эта же сумма. 

Когда делала баланс за 2014 все пересчитывала вручную, что бы проверить.

по списанной недостаче виновных лиц привлечь не удалось, отвечает за склад Ген.Дир он же учредитель.

по проводкам:

31.12.14 Д 91.02 К 94 списание убытка в связи с отсутствием виновных лиц (расходы не принимаются к НУ) 609 тыс.
31.12.14 Д 94 К 41.01 списаны товары 609 тыс.

Во вложении баланс сданный за 2014 г и сформированный в 2015 г. красным отметила расхождение.

Подскажите пожалуйста, что делать, а то не знаю как сдавать за 2015 ((((

ООО, УСН 15%, сдаем упрощенную бухгалтерскую отчетность.

Заранее спасибо.